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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 386.00 | 217 289.00 | 36 096.00 | 253 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 497.00 | 217 289.00 | 101 207.00 | 318 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 770.00 | 217 289.00 | 197 480.00 | 414 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 998.00 | | 1 500.00 | 316 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 510.00 | | 1 499.00 | 267 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 688.00 | 48 601.00 | | 168 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 688.00 | 48 601.00 | | 168 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
YT Sous‐traitance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
ZE Dividendes | 33 325.00 | | | 33 325.00 |