| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 288.00 | 212 341.00 | 15 947.00 | 228 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 399.00 | 212 341.00 | 81 058.00 | 293 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 391.00 | 212 341.00 | 185 050.00 | 397 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 293 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | 243 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 289.00 | 1 393.00 | 6 341.00 | 217 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 289.00 | 1 393.00 | 6 341.00 | 217 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 967.00 | | | 88 967.00 |