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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 888.00 | 168 688.00 | 83 198.00 | 251 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 997.00 | 168 688.00 | 148 309.00 | 316 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 646.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 493.00 | 168 688.00 | 222 805.00 | 391 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 220.00 | |
GE Autres charges | | | 40 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -253.00 | | | -253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 688.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -512.00 | | | -512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | | | 212.00 |
ST Autres comptes | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
YT Sous‐traitance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 486.00 | | | 83 486.00 |