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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 8 580.00 | 7 043.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 248.00 | 100 718.00 | 77 530.00 | 178 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 367.00 | 109 298.00 | 135 069.00 | 244 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 820.00 | 109 298.00 | 177 522.00 | 286 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 759.00 | | 274 759.00 | 274 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 759.00 | | 274 759.00 | 274 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 912.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 056.00 | | | 331 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 321.00 | | | 326 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 358.00 | | 64 231.00 | 236 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 222.00 | 244 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 122.00 | 193 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 512.00 | | 62 482.00 | 186 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 1 749.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 321.00 | 49 912.00 | 27 935.00 | 87 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | 49 912.00 | 27 935.00 | 87 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 199.00 | 29 438.00 | 4 760.00 | 34 199.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 159.00 | 25 975.00 | 75 184.00 | 101 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
YT Sous‐traitance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 226.00 | | | 131 226.00 |