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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 989.00 | 94.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 13 054.00 | 630.00 | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 577.00 | 728 890.00 | 233 687.00 | 962 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 792.00 | 743 934.00 | 470 857.00 | 1 214 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 277.00 | | 214 277.00 | 214 277.00 |
BZ Autres créances | 693 540.00 | | 693 540.00 | 693 540.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 223.00 | | 943 223.00 | 943 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 015.00 | 743 934.00 | 1 414 081.00 | 2 158 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
DL TOTAL (I) | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 101.00 | | | 573 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 930.00 | | | 913 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 081.00 | | | 1 414 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 632.00 | | | 727 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 952.00 | | | 294 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 490.00 | | 1 061 490.00 | 1 061 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 490.00 | | 1 061 490.00 | 1 061 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 162.00 | | | 1 095 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 279.00 | | | 995 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 792.00 | | 88 000.00 | 1 126 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 388.00 | | | 233 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 263.00 | | 88 000.00 | 888 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 243.00 | 58 691.00 | | 685 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 162.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 416.00 | 58 529.00 | | 683 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 214 277.00 | | | 214 277.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 952.00 | 294 952.00 | | 294 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 149.00 | 91 850.00 | 186 298.00 | 278 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
VP Divers | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 473.00 | 913 392.00 | 5 080.00 | 918 473.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 930.00 | 727 632.00 | 186 298.00 | 913 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
ZE Dividendes | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 308.00 | | | 237 308.00 |