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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 15 914.00 | 3 397.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 003.00 | 629 853.00 | 438 151.00 | 1 068 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 295.00 | 649 122.00 | 678 174.00 | 1 327 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BZ Autres créances | 704 671.00 | | 704 671.00 | 704 671.00 |
CF Disponibilités | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 328.00 | | 1 062 328.00 | 1 062 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 624.00 | 649 122.00 | 1 740 502.00 | 2 389 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 466 599.00 | 390 455.00 | | 466 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 858.00 | 276 143.00 | | 191 858.00 |
DL TOTAL (I) | 819 057.00 | 827 199.00 | | 819 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 402.00 | 313 984.00 | | 500 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 4 048.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 59 511.00 | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 015.00 | 433 633.00 | | 334 015.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 3 870.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 445.00 | 815 046.00 | | 921 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 502.00 | 1 642 245.00 | | 1 740 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 339 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 208.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 208.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 100 506.00 | | 72 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 097.00 | 2 365 435.00 | | 2 377 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 239.00 | 2 089 292.00 | | 2 185 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 858.00 | 276 143.00 | | 191 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 058.00 | 76 804.00 | 59 740.00 | 632 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 702.00 | 76 803.00 | 59 740.00 | 628 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 015.00 | 334 015.00 | | 334 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 401.00 | 34 060.00 | 466 342.00 | 500 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 019.00 | 878 019.00 | | 878 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 240.00 | 883 240.00 | | 883 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 444.00 | 455 103.00 | 466 342.00 | 921 444.00 |