| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 186.00 | 14 185.00 | 3 001.00 | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 933.00 | 633 671.00 | 118 262.00 | 751 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 060.00 | 651 212.00 | 357 848.00 | 1 009 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
BZ Autres créances | 760 719.00 | | 760 719.00 | 760 719.00 |
CF Disponibilités | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 650.00 | | 932 650.00 | 932 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 709.00 | 651 212.00 | 1 290 498.00 | 1 941 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 349 981.00 | 311 485.00 | | 349 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 474.00 | 138 495.00 | | 140 474.00 |
DL TOTAL (I) | 651 055.00 | 610 581.00 | | 651 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 242.00 | 444 067.00 | | 276 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 880.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 75 895.00 | | 57 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 171.00 | 275 231.00 | | 301 171.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 201.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 442.00 | 800 274.00 | | 639 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 498.00 | 1 410 855.00 | | 1 290 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 078 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 403.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 3 917.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 9 703.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -5 787.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 142.00 | 33 494.00 | | 48 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 186.00 | 2 084 891.00 | | 2 123 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 712.00 | 1 946 396.00 | | 1 982 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 474.00 | 138 495.00 | | 140 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 260.00 | 75 403.00 | 164 451.00 | 740 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 120.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 024.00 | 74 283.00 | 164 451.00 | 738 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 242.00 | 216 532.00 | 59 709.00 | 276 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 329.00 | 891 329.00 | | 891 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 442.00 | 579 732.00 | 59 709.00 | 639 442.00 |