| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 235.00 | 1 120.00 | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 681.00 | 724 339.00 | 161 342.00 | 885 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 267.00 | 740 260.00 | 399 008.00 | 1 139 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
BZ Autres créances | 818 500.00 | | 818 500.00 | 818 500.00 |
CF Disponibilités | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 847.00 | | 1 011 847.00 | 1 011 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 115.00 | 740 260.00 | 1 410 855.00 | 2 151 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 311 485.00 | 239 666.00 | | 311 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 495.00 | 169 683.00 | | 138 495.00 |
DL TOTAL (I) | 610 581.00 | 569 949.00 | | 610 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 067.00 | 585 159.00 | | 444 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 5 336.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 138 111.00 | | 75 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 231.00 | 231 007.00 | | 275 231.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 520.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 274.00 | 961 133.00 | | 800 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 855.00 | 1 531 082.00 | | 1 410 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 244.00 | 754 548.00 | | 676 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 699.00 | 138 797.00 | | 106 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 097.00 | | 2 044 097.00 | 2 044 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 097.00 | | 2 044 097.00 | 2 044 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 077.00 | 39 386.00 | | 35 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 3 417.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 3 417.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703.00 | 200.00 | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | 200.00 | | 9 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 787.00 | 3 217.00 | | -5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | 41 896.00 | | 33 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 890.00 | 1 973 532.00 | | 2 084 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 395.00 | 1 803 849.00 | | 1 946 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 495.00 | 169 683.00 | | 138 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 036.00 | | 29 846.00 | 1 213 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 615.00 | 1 139 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 615.00 | 899 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 388.00 | | 1 272.00 | 233 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 447.00 | | 28 534.00 | 974 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 40.00 | 5 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 425.00 | 96 449.00 | 103 615.00 | 747 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 152.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 342.00 | 96 297.00 | 103 615.00 | 745 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VC Groupe et associés | 698 437.00 | 698 437.00 | | 698 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 368.00 | 213 338.00 | 124 029.00 | 337 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 673.00 | 988 673.00 | | 988 673.00 |
VW T.V.A. | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 274.00 | 676 244.00 | 124 029.00 | 800 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 481.00 | 83 384.00 | | 79 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | 18 911.00 | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 383 980.00 | 335 180.00 | | 383 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 783.00 | 69 892.00 | | 74 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 128.00 | 3 296.00 | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 3 539.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 979.00 | 86 923.00 | | 81 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 493.00 | 129 746.00 | | 135 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 743.00 | 57 420.00 | | 45 743.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 811.00 | 427 278.00 | | 480 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |