| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 13 573.00 | 112.00 | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 762.00 | 731 769.00 | 228 993.00 | 960 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 036.00 | 747 425.00 | 465 611.00 | 1 213 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BZ Autres créances | 809 420.00 | | 809 420.00 | 809 420.00 |
CF Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 205.00 | | 1 016 205.00 | 1 016 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 241.00 | 747 425.00 | 1 481 815.00 | 2 229 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 819.00 | 99 883.00 | | 171 819.00 |
DL TOTAL (I) | 572 085.00 | 500 150.00 | | 572 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 159.00 | 573 102.00 | | 585 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 67 905.00 | | 86 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 007.00 | 265 521.00 | | 231 007.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 730.00 | 911 864.00 | | 909 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 815.00 | 1 412 014.00 | | 1 481 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 145.00 | 727 632.00 | | 703 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 797.00 | 294 952.00 | | 138 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 006.00 | | 1 929 006.00 | 1 929 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 006.00 | | 1 929 006.00 | 1 929 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 386.00 | 32 563.00 | | 39 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | 25 430.00 | | 39 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 532.00 | 1 095 163.00 | | 1 973 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 713.00 | 995 280.00 | | 1 801 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 819.00 | 99 883.00 | | 171 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 792.00 | | 108 443.00 | 1 214 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 201.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 110 139.00 | 1 213 036.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 139.00 | 974 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 388.00 | | | 233 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 263.00 | | 108 323.00 | 976 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 120.00 | 5 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 935.00 | 113 630.00 | 110 139.00 | 743 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 94.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 946.00 | 113 536.00 | 110 139.00 | 741 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 729 662.00 | | | 729 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 362.00 | 239 777.00 | 206 584.00 | 446 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 172.00 | 985 031.00 | 5 141.00 | 990 172.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 730.00 | 703 145.00 | 206 584.00 | 909 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 384.00 | 41 612.00 | | 83 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 911.00 | 16 177.00 | | 18 911.00 |
ST Autres comptes | 335 180.00 | 181 434.00 | | 335 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 892.00 | 38 543.00 | | 69 892.00 |
YT Sous‐traitance | 3 296.00 | 1 154.00 | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 2 987.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 923.00 | 44 599.00 | | 86 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 746.00 | 66 475.00 | | 129 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 420.00 | 23 156.00 | | 57 420.00 |
ZE Dividendes | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 278.00 | 237 308.00 | | 427 278.00 |