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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AH Fonds commercial | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 186.00 | 14 885.00 | 2 301.00 | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 388.00 | 613 817.00 | 129 571.00 | 743 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 515.00 | 632 058.00 | 368 457.00 | 1 000 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 959 008.00 | | 959 008.00 | 959 008.00 |
CF Disponibilités | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 788.00 | | 1 273 788.00 | 1 273 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 303.00 | 632 058.00 | 1 642 245.00 | 2 274 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 390 455.00 | 349 981.00 | | 390 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 143.00 | 140 474.00 | | 276 143.00 |
DL TOTAL (I) | 827 199.00 | 651 055.00 | | 827 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 984.00 | 276 242.00 | | 313 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 3 978.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 57 373.00 | | 59 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 633.00 | 301 171.00 | | 433 633.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 678.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 046.00 | 639 442.00 | | 815 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 245.00 | 1 290 498.00 | | 1 642 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 208.00 | 579 732.00 | | 798 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 528.00 | | 2 233 528.00 | 2 233 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 528.00 | | 2 233 528.00 | 2 233 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 029.00 | 44 372.00 | | 39 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 238.00 | 3 882.00 | | 10 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 275.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 275.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -1 212.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 506.00 | 48 142.00 | | 100 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 435.00 | 2 123 186.00 | | 2 365 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 292.00 | 1 982 712.00 | | 2 089 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 143.00 | 140 474.00 | | 276 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 979.00 | 38 596.00 | | 52 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 060.00 | | 60 897.00 | 1 009 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 442.00 | 1 000 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 442.00 | 760 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 660.00 | | | 234 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 119.00 | | 60 897.00 | 769 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 212.00 | 50 288.00 | 69 442.00 | 651 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 857.00 | 50 288.00 | 69 442.00 | 647 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 984.00 | 297 145.00 | 16 839.00 | 313 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 100.00 | 947 100.00 | | 947 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 406.00 | 1 114 406.00 | | 1 114 406.00 |
VW T.V.A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 046.00 | 798 208.00 | 16 839.00 | 815 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 126.00 | 70 956.00 | | 79 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 226.00 | 20 321.00 | | 20 226.00 |
ST Autres comptes | 451 402.00 | 378 710.00 | | 451 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 739.00 | 75 228.00 | | 75 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 713.00 | 93 264.00 | | 55 713.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 3 351.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 336.00 | 7 423.00 | | 7 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 462.00 | 78 379.00 | | 86 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 597.00 | 132 657.00 | | 138 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 530.00 | 45 814.00 | | 42 530.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 617.00 | 477 610.00 | | 548 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |