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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 752.00 | 181 593.00 | 9 159.00 | 190 752.00 |
BP En cours de production de services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 95 240.00 | 19 942.00 | 75 298.00 | 95 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 165.00 | 10 645.00 | 285 520.00 | 296 165.00 |
BZ Autres créances | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 114.00 | 27 866.00 | 217 248.00 | 245 114.00 |
CF Disponibilités | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 682.00 | 58 453.00 | 869 229.00 | 927 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 435.00 | 240 047.00 | 878 388.00 | 1 118 435.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 469 830.00 | | | 469 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 572 166.00 | | | 572 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 388.00 | | | 878 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 879.00 | | 705 879.00 | 705 879.00 |
FG Production vendue services | 489 989.00 | | 489 989.00 | 489 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 868.00 | | 1 195 868.00 | 1 195 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 773.00 | | | 1 263 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 224.00 | | | 1 179 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 652.00 | 942.00 | | 180 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | 942.00 | | 179 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 2 330.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 089.00 | 19 942.00 | 28 089.00 | 28 089.00 |
6T Sur comptes clients | 31 336.00 | 1 458.00 | 22 149.00 | 31 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 524.00 | 21 400.00 | 50 471.00 | 87 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 524.00 | 21 400.00 | 50 471.00 | 87 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | 50 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 864.00 | 394 804.00 | 9 060.00 | 403 864.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 222.00 | 306 222.00 | | 306 222.00 |