| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 246.00 | 546.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 55 980.00 | 9 407.00 | 46 573.00 | 55 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 580.00 | 114 683.00 | 4 897.00 | 119 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 867.00 | 56 167.00 | 18 700.00 | 74 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 378.00 | 181 503.00 | 79 875.00 | 261 378.00 |
BP En cours de production de services | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BT Marchandises | 122 051.00 | 25 755.00 | 96 296.00 | 122 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 809.00 | 964.00 | 355 845.00 | 356 809.00 |
BZ Autres créances | 224 145.00 | | 224 145.00 | 224 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | 22 979.00 | 52 134.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 321 832.00 | | 321 832.00 | 321 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 681.00 | 49 699.00 | 1 061 982.00 | 1 111 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 059.00 | 231 201.00 | 1 141 858.00 | 1 373 059.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | 454 379.00 | | 454 379.00 |
DH Report à nouveau | 178 834.00 | 85 274.00 | | 178 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 815.00 | 93 560.00 | | 104 815.00 |
DL TOTAL (I) | 755 815.00 | 651 000.00 | | 755 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 616.00 | 50 472.00 | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 164.00 | 227 416.00 | | 240 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 118.00 | 86 712.00 | | 92 118.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 4 694.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 043.00 | 369 295.00 | | 386 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 858.00 | 1 020 295.00 | | 1 141 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 874.00 | | 711 874.00 | 711 874.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 540 356.00 | | 540 356.00 | 540 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 229.00 | | 1 252 229.00 | 1 252 229.00 |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 96.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 98.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 62.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 36 384.00 | | 40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 105.00 | 1 506 985.00 | | 1 354 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 290.00 | 1 413 425.00 | | 1 249 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 815.00 | 93 560.00 | | 104 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 072.00 | | 4 306.00 | 257 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | 750.00 | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 871.00 | | 3 556.00 | 246 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 109.00 | 12 394.00 | | 169 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 436.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 298.00 | 11 958.00 | | 168 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 186.00 | 25 755.00 | 25 186.00 | 25 186.00 |
6T Sur comptes clients | 17 682.00 | | 16 718.00 | 17 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 443.00 | 2 536.00 | | 20 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 311.00 | 28 291.00 | 41 904.00 | 63 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 311.00 | 28 291.00 | 41 904.00 | 63 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 355 652.00 | 355 652.00 | | 355 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 616.00 | 13 989.00 | 26 627.00 | 40 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 457.00 | 583 397.00 | 9 060.00 | 592 457.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 043.00 | 359 415.00 | 26 627.00 | 386 043.00 |