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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 511.00 | 531.00 | 2 042.00 |
AP Constructions | 55 980.00 | 15 216.00 | 40 764.00 | 55 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 080.00 | 116 357.00 | 6 723.00 | 123 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 42 065.00 | 21 214.00 | 63 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 541.00 | 175 149.00 | 78 392.00 | 253 541.00 |
BP En cours de production de services | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BT Marchandises | 103 141.00 | 26 515.00 | 76 626.00 | 103 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 798.00 | 1 566.00 | 322 232.00 | 323 798.00 |
BZ Autres créances | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | 11 928.00 | 63 186.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 379 741.00 | | 379 741.00 | 379 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 799.00 | 40 009.00 | 1 136 789.00 | 1 176 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 339.00 | 215 158.00 | 1 215 181.00 | 1 430 339.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | 454 379.00 | | 454 379.00 |
DH Report à nouveau | 283 649.00 | 178 834.00 | | 283 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 174.00 | 104 815.00 | | 125 174.00 |
DL TOTAL (I) | 880 989.00 | 755 815.00 | | 880 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 627.00 | 40 616.00 | | 26 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 356.00 | 240 164.00 | | 197 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 909.00 | 92 118.00 | | 104 909.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 13 144.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 192.00 | 386 043.00 | | 334 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 181.00 | 1 141 858.00 | | 1 215 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 467.00 | | 772 467.00 | 772 467.00 |
FD Production vendue biens | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FG Production vendue services | 588 616.00 | | 588 616.00 | 588 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 306.00 | | 1 364 306.00 | 1 364 306.00 |
FM Production stockée | | | -3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 001.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 1 001.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 1 001.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 131.00 | 40 761.00 | | 45 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 093.00 | 1 354 105.00 | | 1 412 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 920.00 | 1 249 290.00 | | 1 286 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 174.00 | 104 815.00 | | 125 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 378.00 | | 11 471.00 | 261 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 253 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 242 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 250.00 | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 427.00 | | 11 221.00 | 250 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 503.00 | 12 955.00 | 19 308.00 | 181 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 265.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 256.00 | 12 690.00 | 19 308.00 | 180 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 755.00 | 26 515.00 | 25 755.00 | 25 755.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 666.00 | 64.00 | 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 979.00 | | 11 051.00 | 22 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 699.00 | 27 181.00 | 36 870.00 | 49 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 699.00 | 27 181.00 | 36 870.00 | 49 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VC Groupe et associés | 269 773.00 | 269 773.00 | | 269 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 627.00 | 8 160.00 | 18 467.00 | 26 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 677.00 | 612 617.00 | 9 060.00 | 621 677.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 192.00 | 315 725.00 | 18 467.00 | 334 192.00 |