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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 810.00 | 232.00 | 1 042.00 |
AP Constructions | 52 424.00 | 3 671.00 | 48 753.00 | 52 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 580.00 | 113 147.00 | 6 433.00 | 119 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 867.00 | 51 480.00 | 23 387.00 | 74 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 072.00 | 169 109.00 | 87 963.00 | 257 072.00 |
BP En cours de production de services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 120 330.00 | 25 186.00 | 95 144.00 | 120 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 081.00 | 17 682.00 | 354 399.00 | 372 081.00 |
BZ Autres créances | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | 20 443.00 | 54 670.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 643.00 | 63 311.00 | 932 332.00 | 995 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 715.00 | 232 420.00 | 1 020 295.00 | 1 252 715.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
DH Report à nouveau | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 295.00 | | | 1 020 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 652.00 | 657.00 | 835 309.00 | 834 652.00 |
FD Production vendue biens | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 590 109.00 | 290.00 | 590 399.00 | 590 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 726.00 | 947.00 | 1 426 672.00 | 1 425 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 985.00 | | | 1 506 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 425.00 | | | 1 413 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 673.00 | | 63 399.00 | 193 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 472.00 | | 63 399.00 | 183 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 461.00 | 6 648.00 | | 162 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 347.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 998.00 | 6 300.00 | | 161 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 914.00 | 25 186.00 | 22 914.00 | 22 914.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 17 631.00 | | 51.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 202.00 | | 9 759.00 | 30 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 166.00 | 42 817.00 | 32 672.00 | 53 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 166.00 | 42 817.00 | 32 672.00 | 53 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 817.00 | 22 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 350 863.00 | 350 863.00 | | 350 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VC Groupe et associés | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 472.00 | 19 813.00 | 30 659.00 | 50 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 162.00 | 603 102.00 | 9 060.00 | 612 162.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 295.00 | 338 636.00 | 30 659.00 | 369 295.00 |