| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 116.00 | 926.00 | 1 042.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 60.00 | 5 735.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 363.00 | 110 859.00 | 9 504.00 | 120 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 015.00 | 160 690.00 | 25 324.00 | 186 015.00 |
BP En cours de production de services | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BT Marchandises | 108 503.00 | 24 158.00 | 84 345.00 | 108 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 595.00 | 583.00 | 313 012.00 | 313 595.00 |
BZ Autres créances | 266 170.00 | | 266 170.00 | 266 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | 22 645.00 | 52 469.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 741.00 | 47 386.00 | 912 355.00 | 959 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 755.00 | 208 076.00 | 937 679.00 | 1 145 755.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 555 897.00 | | | 555 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 282.00 | | | 380 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 679.00 | | | 937 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 936.00 | | | 356 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 622.00 | | 768 622.00 | 768 622.00 |
FD Production vendue biens | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 523 274.00 | | 523 274.00 | 523 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 703.00 | | 1 292 703.00 | 1 292 703.00 |
FM Production stockée | | | 5 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 117.00 | | | 1 337 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 386.00 | | | 1 253 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 752.00 | | 16 985.00 | 190 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 186 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 435.00 | 175 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 042.00 | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 306.00 | | 15 943.00 | 180 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 593.00 | 820.00 | 21 723.00 | 181 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 116.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 306.00 | 704.00 | 20 435.00 | 180 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 942.00 | 24 158.00 | 19 942.00 | 19 942.00 |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | | 10 062.00 | 10 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 866.00 | | 5 221.00 | 27 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 453.00 | 24 158.00 | 35 225.00 | 58 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 453.00 | 25 658.00 | 35 225.00 | 58 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 158.00 | 30 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 635.00 | 234 635.00 | | 234 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 312 895.00 | | | 312 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VC Groupe et associés | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 654.00 | 23 346.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 786.00 | 582 726.00 | 9 060.00 | 591 786.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 282.00 | 356 936.00 | 23 346.00 | 380 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |