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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 463.00 | 579.00 | 1 042.00 |
AP Constructions | 14 236.00 | 730.00 | 13 506.00 | 14 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 580.00 | 111 612.00 | 7 968.00 | 119 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 673.00 | 162 461.00 | 31 212.00 | 193 673.00 |
BP En cours de production de services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 113 143.00 | 22 914.00 | 90 229.00 | 113 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 312.00 | 51.00 | 316 262.00 | 316 312.00 |
BZ Autres créances | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 114.00 | 30 202.00 | 44 912.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 669.00 | 53 166.00 | 957 503.00 | 1 010 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 342.00 | 215 627.00 | 988 715.00 | 1 204 342.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
DH Report à nouveau | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
DL TOTAL (I) | 657 440.00 | | | 657 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 736.00 | | | 214 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 715.00 | | | 988 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 983.00 | | 818 983.00 | 818 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 607 423.00 | | 607 423.00 | 607 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 806.00 | | 1 427 806.00 | 1 427 806.00 |
FM Production stockée | | | -2 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 989.00 | | | 1 456 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 447.00 | | | 1 355 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 015.00 | | 8 441.00 | 186 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 193 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 183 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 813.00 | | 8 441.00 | 175 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 690.00 | 2 553.00 | 783.00 | 160 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 347.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 575.00 | 2 206.00 | 783.00 | 160 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 158.00 | 22 914.00 | 24 158.00 | 24 158.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 51.00 | 583.00 | 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 645.00 | 7 557.00 | | 22 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 386.00 | 30 522.00 | 24 741.00 | 47 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 886.00 | 30 522.00 | 26 241.00 | 48 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 964.00 | 26 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 736.00 | 214 736.00 | | 214 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 316 252.00 | 316 252.00 | | 316 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 248 358.00 | 248 358.00 | | 248 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 11 667.00 | 11 680.00 | 23 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 742.00 | 586 682.00 | 9 060.00 | 595 742.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 275.00 | 319 595.00 | 11 680.00 | 331 275.00 |