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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 726.00 | 17 299.00 | 428.00 | 17 726.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 901.00 | 2 180 723.00 | 457 178.00 | 2 637 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 554.00 | 1 013 952.00 | 518 603.00 | 1 532 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 498.00 | 3 211 973.00 | 1 028 525.00 | 4 240 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 120.00 | 159 409.00 | 405 711.00 | 565 120.00 |
BZ Autres créances | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 868 976.00 | | 1 868 976.00 | 1 868 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 906.00 | 159 409.00 | 2 671 497.00 | 2 830 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 404.00 | 3 371 382.00 | 3 700 022.00 | 7 071 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 734.00 | 1 562 959.00 | | 1 554 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 476.00 | 41 775.00 | | 161 476.00 |
DK Provisions réglementées | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 346.00 | 1 681 734.00 | | 1 825 346.00 |
DP Provisions pour risques | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 821.00 | 455 196.00 | | 690 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 593.00 | 179 493.00 | | 141 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 354.00 | 149 409.00 | | 147 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 983.00 | 471 948.00 | | 490 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 593.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 046.00 | 1 257 970.00 | | 1 845 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 022.00 | 2 969 334.00 | | 3 700 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 558.00 | 1 066 027.00 | | 1 415 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 577.00 | | 666 179.00 | 4 204 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 258.00 | 4 240 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 955.00 | 4 170 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 397.00 | | 5 500.00 | 35 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 731.00 | | 660 679.00 | 4 139 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 754.00 | 362 019.00 | 608 800.00 | 3 458 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 5 072.00 | 303.00 | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 224.00 | 356 946.00 | 608 496.00 | 3 446 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 135.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
6T Sur comptes clients | 167 520.00 | 27 779.00 | 35 891.00 | 167 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 520.00 | 27 779.00 | 35 891.00 | 167 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 150.00 | 59 915.00 | 35 891.00 | 197 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 779.00 | 35 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 374 224.00 | | | 374 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
VB T. V. A. | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 821.00 | 261 332.00 | 429 489.00 | 690 821.00 |
VI Groupe et associés | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 225.00 | | | 587 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 598.00 | | | 351 598.00 |
VP Divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 824.00 | | | 251 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 694.00 | 767 349.00 | 220 345.00 | 987 694.00 |
VW T.V.A. | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 046.00 | 1 415 558.00 | 429 489.00 | 1 845 046.00 |