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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 313.00 | 2 518 378.00 | 1 338 935.00 | 3 857 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 800.00 | 1 173 987.00 | 529 813.00 | 1 703 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 155.00 | 3 710 091.00 | 1 921 064.00 | 5 631 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 612.00 | 24 263.00 | 595 349.00 | 619 612.00 |
BZ Autres créances | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
CF Disponibilités | 2 135 732.00 | | 2 135 732.00 | 2 135 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 595.00 | 24 263.00 | 2 928 332.00 | 2 952 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 750.00 | 3 734 354.00 | 4 849 397.00 | 8 583 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 210.00 | 1 554 734.00 | | 1 666 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 231.00 | 161 476.00 | | 214 231.00 |
DK Provisions réglementées | 150 974.00 | 32 135.00 | | 150 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 415.00 | 1 825 346.00 | | 2 108 415.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 29 630.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 29 630.00 | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 705.00 | 690 821.00 | | 1 416 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 286.00 | 141 593.00 | | 194 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 196.00 | 147 354.00 | | 508 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 643.00 | 490 983.00 | | 565 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 341 400.00 | | |
EA Autres dettes | 32 851.00 | 32 895.00 | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 682.00 | 1 845 046.00 | | 2 717 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 397.00 | 3 700 022.00 | | 4 849 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 978.00 | 1 415 558.00 | | 1 691 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 498.00 | | 1 399 942.00 | 4 240 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 5 631 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 5 561 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 456.00 | | 1 399 942.00 | 4 170 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 973.00 | 507 403.00 | 9 285.00 | 3 211 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | 428.00 | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 674.00 | 506 975.00 | 9 285.00 | 3 194 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 135.00 | 118 838.00 | | 32 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 630.00 | 3 000.00 | 9 330.00 | 29 630.00 |
6T Sur comptes clients | 159 409.00 | | 135 146.00 | 159 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 409.00 | | 135 146.00 | 159 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 174.00 | 121 838.00 | 144 476.00 | 221 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 144 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 196.00 | 508 196.00 | | 508 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 490.00 | 256 490.00 | | 256 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 590 564.00 | | | 590 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 705.00 | 395 786.00 | 1 020 918.00 | 1 416 705.00 |
VI Groupe et associés | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 143.00 | | | 452 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VP Divers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 450.00 | 783 954.00 | 58 496.00 | 842 450.00 |
VW T.V.A. | 103 443.00 | 98 658.00 | 4 785.00 | 103 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 682.00 | 1 691 978.00 | 1 025 704.00 | 2 717 682.00 |