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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 17 925.00 | 192.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 228.00 | 2 366 210.00 | 1 855 017.00 | 4 221 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 395.00 | 1 228 099.00 | 610 296.00 | 1 838 395.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 055.00 | 3 612 234.00 | 2 537 821.00 | 6 150 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 866.00 | 22 702.00 | 895 164.00 | 917 866.00 |
BZ Autres créances | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CF Disponibilités | 2 028 090.00 | | 2 028 090.00 | 2 028 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 293.00 | 22 702.00 | 3 093 591.00 | 3 116 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 348.00 | 3 634 936.00 | 5 631 412.00 | 9 266 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 441.00 | 1 666 210.00 | | 1 830 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 583.00 | 214 231.00 | | 461 583.00 |
DK Provisions réglementées | 247 359.00 | 150 974.00 | | 247 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 382.00 | 2 108 415.00 | | 2 616 382.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 23 300.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 23 300.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 272.00 | 1 416 705.00 | | 1 720 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 283.00 | 194 286.00 | | 333 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 888.00 | 508 196.00 | | 277 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 591.00 | 565 643.00 | | 636 591.00 |
EA Autres dettes | 33 196.00 | 32 851.00 | | 33 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 230.00 | 2 717 682.00 | | 3 001 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 412.00 | 4 849 397.00 | | 5 631 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 848.00 | 1 691 978.00 | | 1 757 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 155.00 | | 1 262 327.00 | 5 631 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 427.00 | 6 150 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 427.00 | 6 079 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | 390.00 | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 113.00 | | 1 261 937.00 | 5 561 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 091.00 | 609 692.00 | 707 549.00 | 3 710 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 198.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 365.00 | 609 494.00 | 707 549.00 | 3 692 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 974.00 | 107 070.00 | 10 686.00 | 150 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | | 9 500.00 | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 263.00 | | 1 561.00 | 24 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 263.00 | | 1 561.00 | 24 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 537.00 | 107 070.00 | 21 746.00 | 198 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 070.00 | 20 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 787.00 | 230 787.00 | | 230 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 890 689.00 | 890 689.00 | | 890 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
VB T. V. A. | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 272.00 | 481 365.00 | 1 238 907.00 | 1 720 272.00 |
VI Groupe et associés | 333 283.00 | 333 283.00 | | 333 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 444.00 | | | 483 444.00 |
VP Divers | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 576.00 | 1 053 951.00 | 56 625.00 | 1 110 576.00 |
VW T.V.A. | 153 125.00 | 148 651.00 | 4 474.00 | 153 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 230.00 | 1 757 848.00 | 1 243 381.00 | 3 001 230.00 |