| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499 843.00 | 3 247 398.00 | 1 252 444.00 | 4 499 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 968.00 | 1 393 815.00 | 692 153.00 | 2 085 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 423.00 | 4 657 510.00 | 1 996 913.00 | 6 654 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 685.00 | 55 457.00 | 521 228.00 | 576 685.00 |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 3 162 696.00 | | 3 162 696.00 | 3 162 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 515.00 | 55 457.00 | 3 781 058.00 | 3 836 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 937.00 | 4 712 967.00 | 5 777 970.00 | 10 490 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 550.00 | 2 142 023.00 | | 2 317 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 911.00 | 275 526.00 | | 238 911.00 |
DK Provisions réglementées | 323 037.00 | 361 098.00 | | 323 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 498.00 | 2 855 647.00 | | 2 956 498.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 28 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 28 800.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 311.00 | 1 437 763.00 | | 1 462 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 538.00 | 490 442.00 | | 643 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 520.00 | 218 065.00 | | 237 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 981.00 | 650 479.00 | | 417 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 192.00 | | |
EA Autres dettes | 34 323.00 | 33 084.00 | | 34 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 673.00 | 2 854 024.00 | | 2 795 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 970.00 | 5 738 471.00 | | 5 777 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 780.00 | 2 050 053.00 | | 2 000 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 443.00 | 6 585 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 003.00 | | 574 250.00 | 6 417 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 763.00 | 853 107.00 | 385 360.00 | 4 189 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 466.00 | 853 107.00 | 385 360.00 | 4 173 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 098.00 | 17 878.00 | 55 938.00 | 361 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | 3 000.00 | 28 800.00 |
6T Sur comptes clients | 25 503.00 | 45 636.00 | 15 681.00 | 25 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 503.00 | 45 636.00 | 15 681.00 | 25 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 400.00 | 63 514.00 | 74 620.00 | 415 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 636.00 | 15 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 878.00 | 58 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 480 998.00 | 480 998.00 | | 480 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 311.00 | 682 570.00 | 779 741.00 | 1 462 311.00 |
VI Groupe et associés | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 417.00 | | | 415 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 852.00 | 572 717.00 | 125 135.00 | 697 852.00 |
VW T.V.A. | 111 109.00 | 95 957.00 | 15 151.00 | 111 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 673.00 | 2 000 780.00 | 794 893.00 | 2 795 673.00 |