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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 646.00 | 3 692 866.00 | 1 101 779.00 | 4 794 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 477.00 | 1 496 093.00 | 630 384.00 | 2 126 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 735.00 | 5 205 256.00 | 1 784 479.00 | 6 989 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 186.00 | 46 329.00 | 897 857.00 | 944 186.00 |
BZ Autres créances | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
CF Disponibilités | 3 238 221.00 | | 3 238 221.00 | 3 238 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 969.00 | 46 329.00 | 4 299 640.00 | 4 345 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 704.00 | 5 251 585.00 | 6 084 119.00 | 11 335 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 460.00 | 2 317 550.00 | | 2 456 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 133.00 | 238 911.00 | | 348 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DK Provisions réglementées | 254 648.00 | 323 037.00 | | 254 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 362.00 | 2 956 498.00 | | 3 142 362.00 |
DP Provisions pour risques | 41 600.00 | 25 800.00 | | 41 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 600.00 | 25 800.00 | | 41 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 620.00 | 1 462 311.00 | | 971 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 639.00 | 643 538.00 | | 787 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 777.00 | 237 520.00 | | 336 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 277.00 | 417 981.00 | | 643 277.00 |
EA Autres dettes | 160 844.00 | 34 323.00 | | 160 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 157.00 | 2 795 673.00 | | 2 900 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 119.00 | 5 777 970.00 | | 6 084 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 754.00 | 2 000 780.00 | | 2 556 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 423.00 | | 665 443.00 | 6 654 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 130.00 | 6 989 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 130.00 | 6 921 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585 811.00 | | 665 443.00 | 6 585 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 510.00 | 833 471.00 | 285 725.00 | 4 657 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 213.00 | 833 471.00 | 285 725.00 | 4 641 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 037.00 | 1 043.00 | 69 432.00 | 323 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | 15 800.00 | | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 55 457.00 | 8 227.00 | 17 355.00 | 55 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 457.00 | 8 227.00 | 17 355.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 294.00 | 25 070.00 | 86 788.00 | 404 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 227.00 | 17 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 843.00 | 69 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 777.00 | 336 777.00 | | 336 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 876 166.00 | 876 166.00 | | 876 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 020.00 | 13 381.00 | 54 639.00 | 68 020.00 |
VB T. V. A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 620.00 | 636 527.00 | 335 093.00 | 971 620.00 |
VI Groupe et associés | 787 639.00 | 787 639.00 | | 787 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 579.00 | | | 690 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 381.00 | 1 047 294.00 | 84 087.00 | 1 131 381.00 |
VW T.V.A. | 162 518.00 | 154 208.00 | 8 310.00 | 162 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 157.00 | 2 556 754.00 | 343 403.00 | 2 900 157.00 |