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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562 553.00 | 2 817 274.00 | 1 745 279.00 | 4 562 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 451.00 | 1 356 192.00 | 498 259.00 | 1 854 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 616.00 | 4 189 763.00 | 2 295 853.00 | 6 485 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 836.00 | 25 503.00 | 841 333.00 | 866 836.00 |
BZ Autres créances | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CF Disponibilités | 2 439 927.00 | | 2 439 927.00 | 2 439 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 121.00 | 25 503.00 | 3 442 618.00 | 3 468 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 736.00 | 4 215 265.00 | 5 738 471.00 | 9 953 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 023.00 | 1 830 441.00 | | 2 142 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 526.00 | 461 583.00 | | 275 526.00 |
DK Provisions réglementées | 361 098.00 | 247 359.00 | | 361 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 647.00 | 2 616 382.00 | | 2 855 647.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 13 800.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 13 800.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 763.00 | 1 720 272.00 | | 1 437 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 442.00 | 333 283.00 | | 490 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 065.00 | 277 888.00 | | 218 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 479.00 | 636 591.00 | | 650 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EA Autres dettes | 33 084.00 | 33 196.00 | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 024.00 | 3 001 230.00 | | 2 854 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 471.00 | 5 631 412.00 | | 5 738 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 053.00 | 1 757 848.00 | | 2 050 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 055.00 | | 541 459.00 | 6 150 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 185 899.00 | 6 485 616.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 184 079.00 | 6 417 003.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 079 623.00 | | 541 459.00 | 6 079 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 234.00 | 763 428.00 | 185 899.00 | 3 612 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 192.00 | 1 820.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 309.00 | 763 236.00 | 184 079.00 | 3 594 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 359.00 | 156 458.00 | 42 719.00 | 247 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 15 000.00 | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 702.00 | 3 111.00 | 311.00 | 22 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 702.00 | 3 111.00 | 311.00 | 22 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 861.00 | 174 570.00 | 43 030.00 | 283 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 458.00 | 42 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 065.00 | 218 065.00 | | 218 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
UX Autres créances clients | 836 298.00 | 836 298.00 | | 836 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 763.00 | 638 827.00 | 798 936.00 | 1 437 763.00 |
VI Groupe et associés | 490 442.00 | 490 442.00 | | 490 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 407.00 | | | 715 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 208.00 | 992 221.00 | 59 987.00 | 1 052 208.00 |
VW T.V.A. | 165 179.00 | 160 144.00 | 5 036.00 | 165 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 024.00 | 2 050 053.00 | 803 971.00 | 2 854 024.00 |