| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 33 585.00 | 7 436.00 | 41 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 684.00 | 54 247.00 | 157 436.00 | 211 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 873.00 | 140 820.00 | 432 053.00 | 572 873.00 |
BZ Autres créances | 553 003.00 | | 553 003.00 | 553 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 051.00 | 140 820.00 | 1 012 230.00 | 1 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 735.00 | 195 067.00 | 1 169 667.00 | 1 364 735.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 317.00 | 277 268.00 | | 168 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 418.00 | 81 049.00 | | 50 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825.00 | 1 745.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 460 562.00 | 600 063.00 | | 460 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 883.00 | 11 386.00 | | 13 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 883.00 | 11 386.00 | | 13 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053.00 | 34 441.00 | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 700.00 | 302 111.00 | | 252 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 900.00 | 303 220.00 | | 258 900.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 30 272.00 | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 365.00 | 163 940.00 | | 105 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 222.00 | 833 986.00 | | 695 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 667.00 | 1 445 435.00 | | 1 169 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 795.00 | | 1 562 795.00 | 1 562 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 795.00 | | 1 562 795.00 | 1 562 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 4.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 475.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 341.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | -1 336.00 | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 33 131.00 | | 18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 006.00 | 1 784 478.00 | | 1 630 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 588.00 | 1 703 429.00 | | 1 579 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 418.00 | 81 049.00 | | 50 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 824.00 | | 4 001.00 | 209 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 211 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 41 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 161.00 | | 4 001.00 | 39 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 3 487.00 | 2 140.00 | 52 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | 3 487.00 | 2 140.00 | 32 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745.00 | 81.00 | | 1 745.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 386.00 | 9 683.00 | 7 386.00 | 11 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 658.00 | 11 183.00 | 48 021.00 | 177 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 658.00 | 11 183.00 | 48 021.00 | 177 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 789.00 | 20 947.00 | 55 407.00 | 190 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
UX Autres créances clients | 404 263.00 | | | 404 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
VB T. V. A. | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VC Groupe et associés | 507 730.00 | | | 507 730.00 |
VI Groupe et associés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VP Divers | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 444.00 | 1 150 444.00 | | 1 150 444.00 |
VW T.V.A. | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 223.00 | 695 223.00 | | 695 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |