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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 006.00 | 51 980.00 | 1 099 026.00 | 1 151 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 37 342.00 | 399.00 | 37 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 195.00 | 110 769.00 | 1 099 425.00 | 1 210 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 816.00 | 214 276.00 | 4 853 540.00 | 5 067 816.00 |
BZ Autres créances | 465 934.00 | | 465 934.00 | 465 934.00 |
CF Disponibilités | 790 739.00 | | 790 739.00 | 790 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 125.00 | 214 276.00 | 6 119 849.00 | 6 334 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 320.00 | 325 046.00 | 7 219 274.00 | 7 544 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 771 461.00 | 486 296.00 | | 771 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 430.00 | 285 165.00 | | 377 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 891.00 | 1 011 461.00 | | 1 388 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 068.00 | 26 211.00 | | 28 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 068.00 | 26 211.00 | | 28 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 755.00 | 1 300 554.00 | | 1 772 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 126.00 | 832 219.00 | | 2 534 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 456.00 | 983 711.00 | | 1 375 456.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 30 664.00 | | 17 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | 114 500.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 315.00 | 3 261 647.00 | | 5 802 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 274.00 | 4 299 320.00 | | 7 219 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 263 762.00 | | 6 263 762.00 | 6 263 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 762.00 | | 6 263 762.00 | 6 263 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 460.00 | 98 802.00 | | 146 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 185.00 | 4 952 502.00 | | 6 399 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 755.00 | 4 667 336.00 | | 6 021 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 430.00 | 285 165.00 | | 377 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 195.00 | | | 1 210 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 453.00 | | | 1 172 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 269.00 | | 58 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 269.00 | | 37 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
6T Sur comptes clients | 235 560.00 | 17 610.00 | 38 895.00 | 235 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 540.00 | 17 610.00 | 38 895.00 | 287 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 540.00 | 17 610.00 | 38 895.00 | 287 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 126.00 | 2 534 126.00 | | 2 534 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 048.00 | 4 812 048.00 | | 4 812 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
VB T. V. A. | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 755.00 | 1 772 755.00 | | 1 772 755.00 |
VP Divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 281.00 | 5 542 281.00 | | 5 542 281.00 |
VW T.V.A. | 944 087.00 | 944 087.00 | | 944 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 315.00 | 5 802 315.00 | | 5 802 315.00 |