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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 006.00 | 51 980.00 | 1 099 026.00 | 1 151 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 218.00 | 91 192.00 | 1 099 026.00 | 1 190 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313 181.00 | 150 269.00 | 5 162 912.00 | 5 313 181.00 |
BZ Autres créances | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CF Disponibilités | 491 733.00 | | 491 733.00 | 491 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 593.00 | 150 269.00 | 6 210 324.00 | 6 360 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 811.00 | 241 461.00 | 7 309 350.00 | 7 550 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 891.00 | 771 461.00 | | 1 148 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 798.00 | 377 430.00 | | 210 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 689.00 | 1 388 891.00 | | 1 599 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 660.00 | 28 068.00 | | 24 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 660.00 | 28 068.00 | | 24 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 851.00 | 1 772 755.00 | | 1 512 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 640.00 | 2 534 126.00 | | 2 654 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 850.00 | 1 375 456.00 | | 1 365 850.00 |
EA Autres dettes | 29 882.00 | 17 477.00 | | 29 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 777.00 | 102 500.00 | | 121 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 001.00 | 5 802 315.00 | | 5 685 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 350.00 | 7 219 274.00 | | 7 309 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 386 064.00 | | 6 386 064.00 | 6 386 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 064.00 | | 6 386 064.00 | 6 386 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 660.00 | |
GE Autres charges | | | 61 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 939.00 | 146 460.00 | | 80 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 496.00 | 6 399 185.00 | | 6 552 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 698.00 | 6 021 755.00 | | 6 341 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 798.00 | 377 430.00 | | 210 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 195.00 | | | 1 210 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 1 190 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 1 169 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 20 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 453.00 | | | 1 172 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
6T Sur comptes clients | 214 276.00 | 5 249.00 | 69 255.00 | 214 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 256.00 | 5 249.00 | 69 255.00 | 266 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 256.00 | 5 249.00 | 69 255.00 | 266 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 640.00 | 2 654 640.00 | | 2 654 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 131 481.00 | 5 131 481.00 | | 5 131 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VB T. V. A. | 441 778.00 | 441 778.00 | | 441 778.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 851.00 | 1 512 851.00 | | 1 512 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 861.00 | 5 868 861.00 | | 5 868 861.00 |
VW T.V.A. | 918 772.00 | 918 772.00 | | 918 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 001.00 | 5 685 001.00 | | 5 685 001.00 |