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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 006.00 | 51 980.00 | 1 099 026.00 | 1 151 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 956.00 | 39 437.00 | 1 519.00 | 40 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 194.00 | 117 649.00 | 1 100 545.00 | 1 218 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 564.00 | 206 808.00 | 2 083 755.00 | 2 290 564.00 |
BZ Autres créances | 287 726.00 | | 287 726.00 | 287 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CF Disponibilités | 773 582.00 | | 773 582.00 | 773 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 060.00 | 206 808.00 | 3 209 251.00 | 3 416 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 254.00 | 324 458.00 | 4 309 796.00 | 4 634 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 307 556.00 | 168 736.00 | | 307 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 739.00 | 138 819.00 | | 178 739.00 |
DL TOTAL (I) | 726 296.00 | 547 556.00 | | 726 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 596.00 | 11 859.00 | | 18 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 596.00 | 11 859.00 | | 18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 743.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 267.00 | 84 929.00 | | 1 533 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 006.00 | 920 941.00 | | 1 060 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 309.00 | 332 052.00 | | 877 309.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 21 111.00 | | 15 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 377.00 | 89 500.00 | | 78 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 904.00 | 1 449 278.00 | | 3 564 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 796.00 | 2 008 693.00 | | 4 309 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533 267.00 | | | 1 533 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 004.00 | | 4 049 004.00 | 4 049 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 004.00 | | 4 049 004.00 | 4 049 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 1 825.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 59 943.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 36 856.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 37 556.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 22 386.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 107.00 | 55 331.00 | | 47 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 907.00 | 2 100 333.00 | | 4 110 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 167.00 | 1 961 514.00 | | 3 932 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 739.00 | 138 819.00 | | 178 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 915.00 | | 1 058 377.00 | 171 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 098.00 | 1 218 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 1 177 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 40 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 677.00 | | 1 047 778.00 | 129 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | | 10 599.00 | 42 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 905.00 | 14 663.00 | 11 022.00 | 52 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 139.00 | 11 233.00 | 140.00 | 15 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | 3 430.00 | 10 882.00 | 37 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 007.00 | 1 060 007.00 | | 1 060 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 959.00 | 246 959.00 | | 246 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 043 326.00 | 2 043 326.00 | | 2 043 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 239.00 | 247 239.00 | | 247 239.00 |
VB T. V. A. | 175 859.00 | 175 859.00 | | 175 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 268.00 | 1 533 268.00 | | 1 533 268.00 |
VP Divers | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 734.00 | 2 586 734.00 | | 2 586 734.00 |
VW T.V.A. | 402 630.00 | 402 630.00 | | 402 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 904.00 | 3 564 904.00 | | 3 564 904.00 |