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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 460.00 | 51 980.00 | 62 480.00 | 114 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 15 139.00 | 77.00 | 15 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 37 765.00 | 4 473.00 | 42 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 915.00 | 104 884.00 | 67 030.00 | 171 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 619.00 | 138 169.00 | 859 449.00 | 997 619.00 |
BZ Autres créances | 770 968.00 | | 770 968.00 | 770 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 832.00 | 138 169.00 | 1 941 662.00 | 2 079 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 747.00 | 243 053.00 | 2 008 693.00 | 2 251 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 736.00 | 168 317.00 | | 168 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 819.00 | 50 418.00 | | 138 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 556.00 | 460 562.00 | | 547 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 859.00 | 13 883.00 | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | 13 883.00 | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 492.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 929.00 | 72 053.00 | | 84 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 941.00 | 252 700.00 | | 920 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 052.00 | 258 901.00 | | 332 052.00 |
EA Autres dettes | 21 111.00 | 5 709.00 | | 21 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 500.00 | 105 365.00 | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 278.00 | 695 222.00 | | 1 449 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 693.00 | 1 169 667.00 | | 2 008 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 841.00 | | 1 954 841.00 | 1 954 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 841.00 | | 1 954 841.00 | 1 954 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 920.00 | 3 338.00 | | 21 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 943.00 | 3 338.00 | | 59 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 556.00 | 80.00 | | 37 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 386.00 | 3 257.00 | | 22 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | 18 058.00 | | 55 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 333.00 | 1 630 006.00 | | 2 100 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 514.00 | 1 579 588.00 | | 1 961 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 819.00 | 50 418.00 | | 138 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 685.00 | | 211 349.00 | 211 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 119.00 | 171 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 662.00 | 129 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 857.00 | 42 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | 64 677.00 | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 023.00 | | 38 073.00 | 41 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 108 600.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 248.00 | 4 456.00 | 5 799.00 | 54 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 139.00 | 5 662.00 | 20 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 586.00 | 4 317.00 | 137.00 | 33 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 883.00 | 7 859.00 | 9 883.00 | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 709.00 | 7 859.00 | 11 709.00 | 15 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 941.00 | 920 941.00 | | 920 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 832 493.00 | | | 832 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
VB T. V. A. | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
VC Groupe et associés | 559 426.00 | | | 559 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VP Divers | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 119.00 | 1 778 119.00 | | 1 778 119.00 |
VW T.V.A. | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 278.00 | 1 449 278.00 | | 1 449 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |