| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 006.00 | 51 980.00 | 1 099 026.00 | 1 151 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 742.00 | 37 073.00 | 668.00 | 37 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 195.00 | 110 500.00 | 1 099 694.00 | 1 210 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 715.00 | 235 560.00 | 2 372 155.00 | 2 607 715.00 |
BZ Autres créances | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 837.00 | | 579 837.00 | 579 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 185.00 | 235 560.00 | 3 199 625.00 | 3 435 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 380.00 | 346 061.00 | 4 299 320.00 | 4 645 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 486 296.00 | 307 556.00 | | 486 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 165.00 | 178 740.00 | | 285 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 461.00 | 726 296.00 | | 1 011 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 211.00 | 18 596.00 | | 26 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 211.00 | 18 596.00 | | 26 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 554.00 | 1 533 268.00 | | 1 300 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 219.00 | 1 060 007.00 | | 832 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 711.00 | 877 310.00 | | 983 711.00 |
EA Autres dettes | 30 664.00 | 15 764.00 | | 30 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 500.00 | 78 377.00 | | 114 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 647.00 | 3 564 904.00 | | 3 261 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 320.00 | 4 309 796.00 | | 4 299 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 875 508.00 | | 4 875 508.00 | 4 875 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 508.00 | | 4 875 508.00 | 4 875 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 802.00 | 47 107.00 | | 98 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 502.00 | 4 110 907.00 | | 4 952 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 336.00 | 3 932 167.00 | | 4 667 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 165.00 | 178 740.00 | | 285 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 195.00 | | | 1 218 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 210 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 785.00 | 1 172 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 238.00 | | | 1 177 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 669.00 | 851.00 | 8 000.00 | 65 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 232.00 | | 4 785.00 | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 851.00 | 3 215.00 | 39 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | 26 211.00 | 18 596.00 | 18 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
6T Sur comptes clients | 206 809.00 | 30 290.00 | 1 539.00 | 206 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 789.00 | 30 290.00 | 1 539.00 | 258 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 385.00 | 56 501.00 | 20 135.00 | 277 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 219.00 | 832 219.00 | | 832 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 515.00 | 201 515.00 | | 201 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 976.00 | 2 325 976.00 | | 2 325 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 738.00 | 281 738.00 | | 281 738.00 |
VB T. V. A. | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 554.00 | 1 300 554.00 | | 1 300 554.00 |
VP Divers | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 502.00 | 2 848 502.00 | | 2 848 502.00 |
VW T.V.A. | 520 757.00 | 520 757.00 | | 520 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 647.00 | 3 261 647.00 | | 3 261 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |