| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 394 694.00 | | 1 394 694.00 | 1 394 694.00 |
AP Constructions | 3 415 254.00 | 2 419 593.00 | 995 660.00 | 3 415 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 510.00 | 32 425.00 | 52 085.00 | 84 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 827.00 | 2 456 239.00 | 2 445 588.00 | 4 901 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 599.00 | 61 194.00 | 849 405.00 | 910 599.00 |
BZ Autres créances | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 270.00 | 11 880.00 | 977 390.00 | 989 270.00 |
CF Disponibilités | 1 823 050.00 | | 1 823 050.00 | 1 823 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 799 404.00 | 73 074.00 | 3 726 330.00 | 3 799 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 231.00 | 2 529 313.00 | 6 171 918.00 | 8 701 231.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | 4 151 531.00 | | 4 296 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 785.00 | 144 506.00 | | -424 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 252.00 | 5 396 037.00 | | 4 971 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 055.00 | 740 008.00 | | 1 065 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 331.00 | 48 884.00 | | 135 331.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 665.00 | 788 942.00 | | 1 200 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 918.00 | 6 184 980.00 | | 6 171 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 686.00 | 159 224.00 | 2 827 910.00 | 2 668 686.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 686.00 | 159 224.00 | 2 827 910.00 | 2 668 686.00 |
FM Production stockée | | | -71 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 080.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 407.00 | 2 167.00 | | 514 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 504.00 | 3 247.00 | | 516 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 686.00 | 1 913.00 | | 569 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 177.00 | 1 913.00 | | 824 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 673.00 | 1 334.00 | | -307 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 340.00 | 55 080.00 | | 59 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 527.00 | 3 082 183.00 | | 3 532 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 312.00 | 2 937 677.00 | | 3 957 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 785.00 | 144 506.00 | | -424 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 528.00 | | 189 343.00 | 6 663 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951 044.00 | 4 901 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947 628.00 | 4 894 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 742.00 | | 189 343.00 | 6 652 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 419.00 | 319 371.00 | 1 696 552.00 | 3 833 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 3 416.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 782.00 | 319 371.00 | 1 693 136.00 | 3 825 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 613.00 | 1 267.00 | | 10 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 807.00 | 1 267.00 | | 71 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 807.00 | 1 267.00 | | 71 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 055.00 | 1 065 055.00 | | 1 065 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 838 633.00 | | | 838 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 084.00 | 987 084.00 | | 987 084.00 |
VW T.V.A. | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 665.00 | 1 200 665.00 | | 1 200 665.00 |