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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 794 414.00 | | 794 414.00 | 794 414.00 |
AN Terrains | 1 424 693.00 | | 1 424 693.00 | 1 424 693.00 |
AP Constructions | 3 956 623.00 | 3 097 144.00 | 859 478.00 | 3 956 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 45 136.00 | 3 175.00 | 48 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 378.00 | 3 146 501.00 | 3 081 877.00 | 6 228 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | 15 045.00 | 22 712.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 507 070.00 | | 507 070.00 | 507 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 365 144.00 | 15 420.00 | 2 349 724.00 | 2 365 144.00 |
CF Disponibilités | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 451.00 | 30 465.00 | 3 000 985.00 | 3 031 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 830.00 | 3 176 967.00 | 6 082 862.00 | 9 259 830.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | | | 4 296 037.00 |
DH Report à nouveau | -496 568.00 | | | -496 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 699.00 | | | 5 273 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 014.00 | | | 748 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 163.00 | | | 809 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 862.00 | | | 6 082 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 368.00 | | | 266 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 678.00 | | 2 179 701.00 | 4 048 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 429 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 791 366.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 308.00 | | 1 388 320.00 | 4 041 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 222.00 | 114 766.00 | | 2 460 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 001.00 | 114 766.00 | | 2 456 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UX Autres créances clients | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 665.00 | 116 065.00 | 477 828.00 | 747 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 108.00 | | | 797 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 071.00 | 507 071.00 | | 507 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 829.00 | 544 829.00 | | 544 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 163.00 | 177 563.00 | 477 828.00 | 809 163.00 |