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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 1 394 693.00 | | 1 394 693.00 | 1 394 693.00 |
AP Constructions | 3 415 253.00 | 2 602 764.00 | 812 488.00 | 3 415 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 510.00 | 41 603.00 | 42 906.00 | 84 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 827.00 | 2 648 588.00 | 2 253 238.00 | 4 901 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 078.00 | 61 194.00 | 96 884.00 | 158 078.00 |
BZ Autres créances | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 269.00 | 9 251.00 | 980 017.00 | 989 269.00 |
CF Disponibilités | 1 296 819.00 | | 1 296 819.00 | 1 296 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 804.00 | 70 446.00 | 2 567 358.00 | 2 637 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 631.00 | 2 719 035.00 | 4 820 596.00 | 7 539 631.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | | | 4 296 037.00 |
DH Report à nouveau | -424 784.00 | | | -424 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 654.00 | | | -175 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 597.00 | | | 4 795 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 596.00 | | | 4 820 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 682.00 | | | -55 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 110.00 | | | 216 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 765.00 | | | 391 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 654.00 | | | -175 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 827.00 | | | 4 901 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 457.00 | | | 4 894 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 239.00 | 192 350.00 | | 2 456 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 018.00 | 192 350.00 | | 2 452 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
VP Divers | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |