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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 216 059.00 | | 2 216 059.00 | 2 216 059.00 |
AP Constructions | 3 956 623.00 | 3 215 683.00 | 740 939.00 | 3 956 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 47 810.00 | 501.00 | 48 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 734.00 | | 263 734.00 | 263 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 113.00 | 3 267 714.00 | 3 224 398.00 | 6 492 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 086.00 | 5 516.00 | 38 570.00 | 44 086.00 |
BZ Autres créances | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 881.00 | 3 945.00 | 2 362 935.00 | 2 366 881.00 |
CF Disponibilités | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 484.00 | 9 461.00 | 2 693 022.00 | 2 702 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 597.00 | 3 277 175.00 | 5 917 421.00 | 9 194 597.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | | | 4 296 037.00 |
DH Report à nouveau | -493 766.00 | | | -493 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 883.00 | | | 5 273 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 853.00 | | | 610 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 537.00 | | | 643 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 421.00 | | | 5 917 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30.00 | | | -30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 947.00 | | | 313 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 379.00 | | 1 055 100.00 | 6 228 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 492 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 636.00 | | | 798 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 628.00 | | 1 055 100.00 | 5 429 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 502.00 | 121 213.00 | | 3 146 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 281.00 | 121 213.00 | | 3 142 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 853.00 | 114 110.00 | 496 743.00 | 610 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 538.00 | 146 795.00 | 496 743.00 | 643 538.00 |