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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 1 319 693.00 | | 1 319 693.00 | 1 319 693.00 |
AP Constructions | 2 673 303.00 | 2 414 597.00 | 258 705.00 | 2 673 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 41 403.00 | 6 907.00 | 48 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 678.00 | 2 460 221.00 | 1 588 456.00 | 4 048 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 265.00 | 15 045.00 | 21 219.00 | 36 265.00 |
BZ Autres créances | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 174.00 | 11 306.00 | 2 350 868.00 | 2 362 174.00 |
CF Disponibilités | 874 046.00 | | 874 046.00 | 874 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 392.00 | 26 351.00 | 3 337 040.00 | 3 363 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 070.00 | 2 486 573.00 | 4 925 496.00 | 7 412 070.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | | | 4 296 037.00 |
DH Report à nouveau | -591 871.00 | | | -591 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 469.00 | | | 4 899 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 496.00 | | | 4 925 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 60 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 970.00 | | | 499 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 864.00 | | | 500 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 613.00 | | | 444 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 815.00 | | | 444 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 165.00 | | | 781 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 861.00 | | | 685 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 827.00 | | | 4 901 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 148.00 | 4 048 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 148.00 | 4 041 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 457.00 | | | 4 894 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 257.00 | 87 499.00 | 408 535.00 | 2 781 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 036.00 | 87 499.00 | 408 535.00 | 2 777 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 784.00 | 5 516.00 | 51 255.00 | 60 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 601.00 | | 7 295.00 | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 386.00 | 5 516.00 | 58 550.00 | 79 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 386.00 | 5 516.00 | 58 550.00 | 79 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | 51 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |