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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 1 394 693.00 | | 1 394 693.00 | 1 394 693.00 |
AP Constructions | 3 415 253.00 | 2 726 770.00 | 688 483.00 | 3 415 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 510.00 | 50 266.00 | 34 243.00 | 84 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 827.00 | 2 781 257.00 | 2 120 569.00 | 4 901 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 565.00 | 60 784.00 | 41 780.00 | 102 565.00 |
BZ Autres créances | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 269.00 | 18 601.00 | 970 667.00 | 989 269.00 |
CF Disponibilités | 1 566 382.00 | | 1 566 382.00 | 1 566 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 835.00 | 79 386.00 | 2 702 449.00 | 2 781 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 662.00 | 2 860 644.00 | 4 823 018.00 | 7 683 662.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 037.00 | | | 4 296 037.00 |
DH Report à nouveau | -600 439.00 | | | -600 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 165.00 | | | 4 804 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 018.00 | | | 4 823 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 918.00 | | | 217 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 827.00 | | | 4 901 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 894 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 457.00 | | | 4 894 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 588.00 | 132 668.00 | | 2 648 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 368.00 | 132 668.00 | | 2 644 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 194.00 | | 409.00 | 61 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 9 349.00 | | 9 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 446.00 | 9 349.00 | 409.00 | 70 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 446.00 | 9 349.00 | 409.00 | 70 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |