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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 465.00 | 141 577.00 | 7 887.00 | 149 465.00 |
AP Constructions | 779 763.00 | 642 015.00 | 137 747.00 | 779 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 467.00 | 226 421.00 | 51 046.00 | 277 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 165.00 | 658 515.00 | 323 650.00 | 982 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 724.00 | 1 668 530.00 | 575 194.00 | 2 243 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BT Marchandises | 340 091.00 | | 340 091.00 | 340 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 881.00 | 59 501.00 | 1 313 379.00 | 1 372 881.00 |
BZ Autres créances | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 693 797.00 | | 693 797.00 | 693 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 952.00 | 59 501.00 | 2 642 451.00 | 2 701 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 677.00 | 1 728 031.00 | 3 217 645.00 | 4 945 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 837 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 5.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 640.00 | 132 945.00 | | 137 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 015.00 | 1 326 375.00 | | 1 364 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 531.00 | 138 228.00 | | 108 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 795.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 690.00 | 1 526 108.00 | | 1 180 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 484.00 | 481 532.00 | | 448 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 2 413.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 113 643.00 | 105 402.00 | | 113 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 630.00 | 2 255 481.00 | | 1 853 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 645.00 | 3 581 856.00 | | 3 217 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178 037.00 | 485 103.00 | 13 663 141.00 | 13 178 037.00 |
FG Production vendue services | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 180 566.00 | 485 103.00 | 13 665 670.00 | 13 180 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 263 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 285.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 285.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 191.00 | 7 809.00 | | 9 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 563.00 | 16 037.00 | | 10 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | -15 752.00 | | -10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 404.00 | 46 328.00 | | 45 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 952 516.00 | 13 482 085.00 | | 13 952 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 875.00 | 13 349 139.00 | | 13 814 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 640.00 | 132 945.00 | | 137 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 169.00 | | 118 153.00 | 2 143 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 984.00 | 41 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 598.00 | 2 243 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 2 052 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 797.00 | | 118 153.00 | 1 934 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 393.00 | 103 523.00 | 614.00 | 1 557 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 220.00 | 5 130.00 | | 128 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 173.00 | 98 394.00 | 614.00 | 1 429 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
6T Sur comptes clients | 266 268.00 | 20 951.00 | 227 717.00 | 266 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 996.00 | 20 951.00 | 237 217.00 | 283 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 996.00 | 20 951.00 | 237 217.00 | 283 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | 227 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 691.00 | 1 180 691.00 | | 1 180 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 881.00 | | | 1 372 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 874.00 | 29 830.00 | 76 044.00 | 105 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 281.00 | 1 549 359.00 | 41 923.00 | 1 591 281.00 |
VW T.V.A. | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 630.00 | 1 777 586.00 | 76 044.00 | 1 853 630.00 |