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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 702.00 | 171 682.00 | 5 019.00 | 176 702.00 |
AP Constructions | 811 005.00 | 720 651.00 | 90 354.00 | 811 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 117.00 | 261 306.00 | 37 810.00 | 299 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 985.00 | 891 588.00 | 284 397.00 | 1 175 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 939.00 | 2 045 228.00 | 465 711.00 | 2 510 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BT Marchandises | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 243.00 | 66 944.00 | 841 299.00 | 908 243.00 |
BZ Autres créances | 361 078.00 | | 361 078.00 | 361 078.00 |
CF Disponibilités | 1 797 009.00 | | 1 797 009.00 | 1 797 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 578.00 | 66 944.00 | 3 227 633.00 | 3 294 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 518.00 | 2 112 172.00 | 3 693 345.00 | 5 805 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 934 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 950.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 135 556.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 823.00 | 1 426 930.00 | | 1 475 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 809.00 | 17 845.00 | | 601 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 684.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 320.00 | 1 760 284.00 | | 1 247 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 631.00 | 370 865.00 | | 309 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 56 577.00 | 110 429.00 | | 56 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 521.00 | 2 261 621.00 | | 2 217 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 345.00 | 3 688 551.00 | | 3 693 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 529.00 | 297 305.00 | 9 822 835.00 | 9 525 529.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 526 655.00 | 297 305.00 | 9 823 961.00 | 9 526 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 306 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 550.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270.00 | 5 078.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 18 732.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 5 117.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 5 117.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 13 615.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 951.00 | 53 517.00 | | 21 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 066.00 | 14 592 165.00 | | 10 105 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 173.00 | 14 456 609.00 | | 10 056 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 893.00 | 135 556.00 | | 48 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 101.00 | 74 449.00 | | 2 452 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 40 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 2 510 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 2 293 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 702.00 | | | 176 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 565.00 | 74 449.00 | | 2 233 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 485.00 | 147 844.00 | 4 980.00 | 1 900 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 356.00 | 12 447.00 | | 157 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 129.00 | 135 397.00 | 4 980.00 | 1 743 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 149.00 | | 1 270.00 | 3 149.00 |
6T Sur comptes clients | 79 997.00 | | 13 053.00 | 79 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 147.00 | | 14 323.00 | 83 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 147.00 | | 14 323.00 | 83 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 321.00 | 1 247 321.00 | | 1 247 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 570.00 | 211 570.00 | | 211 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
UX Autres créances clients | 908 244.00 | 908 244.00 | | 908 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
VB T. V. A. | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 947.00 | 1 298 955.00 | 40 992.00 | 1 339 947.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 521.00 | 2 217 521.00 | | 2 217 521.00 |