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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 833.00 | 136 973.00 | 28 859.00 | 165 833.00 |
AP Constructions | 779 763.00 | 667 073.00 | 112 690.00 | 779 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 425.00 | 230 319.00 | 39 105.00 | 269 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 628.00 | 678 892.00 | 278 736.00 | 957 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 693.00 | 1 713 258.00 | 523 434.00 | 2 236 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BT Marchandises | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 507.00 | 49 871.00 | 1 448 635.00 | 1 498 507.00 |
BZ Autres créances | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 542.00 | | 1 017 542.00 | 1 017 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 292.00 | 49 871.00 | 2 939 420.00 | 2 989 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 985.00 | 1 763 129.00 | 3 462 855.00 | 5 225 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 000.00 | 869 000.00 | | 907 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 950.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 420.00 | 137 640.00 | | 144 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 435.00 | 1 364 015.00 | | 1 408 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 991.00 | 108 531.00 | | 78 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 768.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 621.00 | 1 180 690.00 | | 1 290 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 820.00 | 448 484.00 | | 564 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 117 734.00 | 113 643.00 | | 117 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 419.00 | 1 853 630.00 | | 2 054 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 855.00 | 3 217 645.00 | | 3 462 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 684 679.00 | 484 699.00 | 14 169 378.00 | 13 684 679.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 687 697.00 | 484 699.00 | 14 172 396.00 | 13 687 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 231 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 716 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 281.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 281.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 9 191.00 | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 10 563.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -10 281.00 | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | 45 404.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 232 534.00 | 13 952 516.00 | | 14 232 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 088 113.00 | 13 814 875.00 | | 14 088 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 420.00 | 137 640.00 | | 144 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 725.00 | | 61 581.00 | 2 243 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 44 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 612.00 | 2 236 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 726.00 | 165 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 110.00 | 2 026 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 465.00 | | 29 094.00 | 149 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 337.00 | | 27 155.00 | 2 052 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 923.00 | | 5 332.00 | 41 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 302.00 | 110 564.00 | 65 836.00 | 1 660 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 349.00 | 8 122.00 | 12 726.00 | 133 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 953.00 | 102 443.00 | 53 110.00 | 1 526 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
6T Sur comptes clients | 59 501.00 | | 9 630.00 | 59 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 730.00 | | 9 630.00 | 67 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 730.00 | | 9 630.00 | 67 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 621.00 | 1 290 621.00 | | 1 290 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 637.00 | 220 637.00 | | 220 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 508.00 | | | 1 498 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 044.00 | 30 164.00 | 45 880.00 | 76 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 969.00 | 1 711 491.00 | 44 479.00 | 1 755 969.00 |
VW T.V.A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 420.00 | 2 008 540.00 | | 2 054 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |