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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 702.00 | 160 505.00 | 16 196.00 | 176 702.00 |
AP Constructions | 783 520.00 | 703 526.00 | 79 994.00 | 783 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 605.00 | 248 934.00 | 23 670.00 | 272 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 439.00 | 790 668.00 | 386 770.00 | 1 177 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 101.00 | 1 903 634.00 | 548 466.00 | 2 452 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 275 046.00 | | 275 046.00 | 275 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 194.00 | 79 997.00 | 1 288 197.00 | 1 368 194.00 |
BZ Autres créances | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
CF Disponibilités | 1 411 307.00 | | 1 411 307.00 | 1 411 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 082.00 | 79 997.00 | 3 140 085.00 | 3 220 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 183.00 | 1 983 631.00 | 3 688 551.00 | 5 672 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 952 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 11.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 556.00 | 182 938.00 | | 135 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 930.00 | 1 491 374.00 | | 1 426 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 48 267.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 712.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 284.00 | 1 674 007.00 | | 1 760 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 865.00 | 460 620.00 | | 370 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 110 429.00 | 112 631.00 | | 110 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 621.00 | 2 297 752.00 | | 2 261 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 551.00 | 3 789 126.00 | | 3 688 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 999 218.00 | 520 583.00 | 14 519 801.00 | 13 999 218.00 |
FG Production vendue services | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 001 341.00 | 520 583.00 | 14 521 924.00 | 14 001 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 004 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -87 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 395 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 103.00 | 6 803.00 | | 13 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 17 500.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 732.00 | 24 303.00 | | 18 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 4 754.00 | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 4 754.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | 19 549.00 | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 517.00 | 53 529.00 | | 53 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 592 165.00 | 14 867 212.00 | | 14 592 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 609.00 | 14 684 274.00 | | 14 456 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 556.00 | 182 938.00 | | 135 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 675.00 | | 139 256.00 | 2 329 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 601.00 | 41 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 229.00 | 5 601.00 | 2 452 101.00 | 11 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | 2 233 565.00 | 11 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 833.00 | | 10 869.00 | 165 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 819.00 | | 122 975.00 | 2 121 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 023.00 | | 5 412.00 | 42 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 007.00 | 141 478.00 | | 1 759 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 310.00 | 16 046.00 | | 141 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 697.00 | 125 432.00 | | 1 617 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 228.00 | | 5 079.00 | 8 228.00 |
6T Sur comptes clients | 46 945.00 | 33 052.00 | | 46 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 173.00 | 33 052.00 | 5 079.00 | 55 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 173.00 | 33 052.00 | 5 079.00 | 55 173.00 |
UG ‐ Financières | | 33 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 284.00 | 1 760 284.00 | | 1 760 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 195.00 | 1 368 195.00 | | 1 368 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 459.00 | 1 526 625.00 | 41 834.00 | 1 568 459.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 621.00 | 2 261 621.00 | | 2 261 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |