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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 640.00 | 177 477.00 | 7 162.00 | 184 640.00 |
AP Constructions | 811 006.00 | 735 851.00 | 75 155.00 | 811 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 786.00 | 274 110.00 | 33 676.00 | 307 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 001.00 | 977 627.00 | 201 374.00 | 1 179 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 901.00 | 2 165 065.00 | 376 836.00 | 2 541 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BT Marchandises | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 382.00 | 63 965.00 | 1 021 417.00 | 1 085 382.00 |
BZ Autres créances | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
CF Disponibilités | 2 761 646.00 | | 2 761 646.00 | 2 761 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 926.00 | 63 965.00 | 4 193 962.00 | 4 257 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 827.00 | 2 229 030.00 | 4 570 797.00 | 6 799 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 506.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 820.00 | 48 893.00 | | 803 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 644.00 | 1 475 824.00 | | 2 279 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 601 810.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 148.00 | 1 247 321.00 | | 1 748 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 758.00 | 309 632.00 | | 506 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 512.00 | | |
EA Autres dettes | 32 638.00 | 56 578.00 | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 153.00 | 2 217 521.00 | | 2 291 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 797.00 | 3 693 345.00 | | 4 570 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 957 909.00 | 340 919.00 | 12 298 828.00 | 11 957 909.00 |
FG Production vendue services | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 156.00 | 340 919.00 | 12 301 075.00 | 11 960 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 171 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269.00 | 1 270.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 8 770.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 393.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 10 181.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -1 410.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 152.00 | 21 951.00 | | 55 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 071.00 | 10 105 067.00 | | 13 176 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 251.00 | 10 056 173.00 | | 12 372 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 820.00 | 48 893.00 | | 803 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 940.00 | | 48 099.00 | 2 510 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 138.00 | 10 000.00 | 2 541 901.00 | 7 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | 2 325 428.00 | 7 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 702.00 | | 7 938.00 | 176 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 246.00 | | 39 319.00 | 2 293 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 992.00 | | 842.00 | 40 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 349.00 | 121 106.00 | | 2 043 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 803.00 | 7 064.00 | | 169 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 546.00 | 114 042.00 | | 1 873 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 879.00 | | 1 269.00 | 1 879.00 |
6T Sur comptes clients | 66 944.00 | | 2 980.00 | 66 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 823.00 | | 4 249.00 | 68 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 823.00 | | 4 249.00 | 68 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 148.00 | 1 748 148.00 | | 1 748 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 382.00 | 1 085 382.00 | | 1 085 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 558.00 | 1 213 724.00 | 31 834.00 | 1 245 558.00 |
VW T.V.A. | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 153.00 | 2 291 153.00 | | 2 291 153.00 |