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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 833.00 | 149 538.00 | 16 294.00 | 165 833.00 |
AP Constructions | 779 763.00 | 688 315.00 | 91 447.00 | 779 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 425.00 | 240 302.00 | 29 122.00 | 269 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 401.00 | 689 078.00 | 372 322.00 | 1 061 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 674.00 | 1 767 235.00 | 562 439.00 | 2 329 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BT Marchandises | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 602.00 | 46 945.00 | 1 456 657.00 | 1 503 602.00 |
BZ Autres créances | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CF Disponibilités | 1 294 488.00 | | 1 294 488.00 | 1 294 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 631.00 | 46 945.00 | 3 226 686.00 | 3 273 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 306.00 | 1 814 180.00 | 3 789 126.00 | 5 603 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 952 000.00 | 907 000.00 | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 591.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 938.00 | 144 420.00 | | 182 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 374.00 | 1 408 435.00 | | 1 491 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 267.00 | 78 991.00 | | 48 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 740.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 007.00 | 1 290 621.00 | | 1 674 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 620.00 | 564 820.00 | | 460 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 112 631.00 | 117 734.00 | | 112 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 752.00 | 2 054 419.00 | | 2 297 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 126.00 | 3 462 855.00 | | 3 789 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 263 751.00 | 513 890.00 | 14 777 641.00 | 14 263 751.00 |
FG Production vendue services | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 732.00 | 513 890.00 | 14 786 622.00 | 14 272 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 221 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | 220.00 | | 6 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 303.00 | 220.00 | | 24 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 5 005.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 5 005.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 549.00 | -4 785.00 | | 19 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 529.00 | 35 227.00 | | 53 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 867 212.00 | 14 232 534.00 | | 14 867 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 274.00 | 14 088 113.00 | | 14 684 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 938.00 | 144 420.00 | | 182 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 693.00 | 2 544.00 | 176 197.00 | 2 236 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 42 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 335.00 | 77 424.00 | 2 329 675.00 | 8 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 72 424.00 | 2 121 819.00 | 8 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 382.00 | | 176 197.00 | 2 026 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 479.00 | 2 544.00 | | 44 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 030.00 | 126 401.00 | 72 424.00 | 1 705 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 745.00 | 12 565.00 | | 128 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 285.00 | 113 836.00 | 72 424.00 | 1 576 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
6T Sur comptes clients | 49 872.00 | | 2 927.00 | 49 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 100.00 | | 2 927.00 | 58 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 100.00 | | 2 927.00 | 58 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 007.00 | 1 674 007.00 | | 1 674 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 978.00 | 207 978.00 | | 207 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 602.00 | 1 503 602.00 | | 1 503 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 880.00 | 30 501.00 | 15 379.00 | 45 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 199.00 | 1 706 177.00 | 42 023.00 | 1 748 199.00 |
VW T.V.A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 752.00 | 2 282 373.00 | | 2 297 752.00 |