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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 514.00 | 672 926.00 | 16 588.00 | 689 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 509.00 | 116 569.00 | 19 940.00 | 136 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 095.00 | 819 563.00 | 75 532.00 | 895 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BN En cours de production de biens | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 299.00 | 26 193.00 | 378 106.00 | 404 299.00 |
BZ Autres créances | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 976.00 | | 223 976.00 | 223 976.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 731.00 | 26 193.00 | 766 538.00 | 792 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 827.00 | 845 756.00 | 842 070.00 | 1 687 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 983.00 | | | 621 983.00 |
DH Report à nouveau | -168 128.00 | | | -168 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 527 141.00 | | | 527 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 070.00 | | | 842 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 935.00 | | | 914 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 863.00 | | | 845 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 475.00 | 18 928.00 | 19 839.00 | 820 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 407.00 | 18 928.00 | 19 839.00 | 790 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890.00 | 5 741.00 | 5 149.00 | 10 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 180.00 | 507 176.00 | 39 004.00 | 546 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 309 780.00 | 5 149.00 | 314 929.00 |