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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 364.00 | 680 194.00 | 10 170.00 | 690 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 131 704.00 | 21 609.00 | 153 313.00 |
AX Avances et acomptes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 284.00 | 839 985.00 | 73 298.00 | 913 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BN En cours de production de biens | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 565.00 | 16 528.00 | 265 037.00 | 281 565.00 |
BZ Autres créances | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 253.00 | | 290 253.00 | 290 253.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 595.00 | 16 528.00 | 728 067.00 | 744 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 879.00 | 856 513.00 | 801 366.00 | 1 657 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 984.00 | 621 984.00 | | 621 984.00 |
DH Report à nouveau | -215 499.00 | -160 842.00 | | -215 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 881.00 | -54 657.00 | | -25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 446 604.00 | 472 485.00 | | 446 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 604.00 | 44 036.00 | | 49 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 338.00 | 134 515.00 | | 177 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | 109 650.00 | | 122 704.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 6 881.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 762.00 | 295 082.00 | | 354 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 366.00 | 767 567.00 | | 801 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 813.00 | 294 682.00 | | 346 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 272.00 | 38 887.00 | | 36 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 204.00 | | 20 060.00 | 895 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 913 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 132.00 | | 20 060.00 | 826 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 830.00 | 8 135.00 | 1 980.00 | 833 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | 1 980.00 | 30 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 762.00 | 8 135.00 | | 803 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 332.00 | 5 383.00 | 7 949.00 | 13 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VP Divers | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 594.00 | 423 594.00 | | 423 594.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 762.00 | 346 813.00 | 7 949.00 | 354 762.00 |