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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 514.00 | 677 390.00 | 12 124.00 | 689 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 618.00 | 126 372.00 | 10 246.00 | 136 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 204.00 | 833 830.00 | 61 374.00 | 895 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 553.00 | 16 528.00 | 249 026.00 | 265 553.00 |
BZ Autres créances | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 253.00 | | 290 253.00 | 290 253.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 720.00 | 16 528.00 | 706 192.00 | 722 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 924.00 | 850 358.00 | 767 567.00 | 1 617 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 984.00 | 621 984.00 | | 621 984.00 |
DH Report à nouveau | -160 842.00 | -168 128.00 | | -160 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 657.00 | 7 286.00 | | -54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 472 485.00 | 527 142.00 | | 472 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 036.00 | 10 890.00 | | 44 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 515.00 | 158 649.00 | | 134 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 650.00 | 138 195.00 | | 109 650.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 2 609.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 082.00 | 314 929.00 | | 295 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 567.00 | 842 070.00 | | 767 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 682.00 | 314 929.00 | | 294 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 095.00 | | 1 926.00 | 895 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 895 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 826 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 024.00 | | 1 926.00 | 826 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 563.00 | 16 084.00 | 1 818.00 | 819 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 496.00 | 16 084.00 | 1 818.00 | 789 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 193.00 | 3 022.00 | 12 688.00 | 26 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 193.00 | 3 022.00 | 12 688.00 | 26 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 193.00 | 3 022.00 | 12 688.00 | 26 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 12 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 887.00 | 38 487.00 | 400.00 | 38 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VP Divers | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 082.00 | 294 682.00 | 400.00 | 295 082.00 |