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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 802.00 | 688 882.00 | 18 920.00 | 707 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 130 639.00 | 6 614.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 944.00 | 847 610.00 | 62 334.00 | 909 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 258.00 | 22 441.00 | 185 817.00 | 208 258.00 |
BZ Autres créances | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CF Disponibilités | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 180.00 | 22 441.00 | 824 739.00 | 847 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 124.00 | 870 051.00 | 887 073.00 | 1 757 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 983.00 | 621 983.00 | | 621 983.00 |
DH Report à nouveau | -291 215.00 | -272 413.00 | | -291 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703.00 | -18 802.00 | | -3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 393 064.00 | 396 767.00 | | 393 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 106.00 | 56 009.00 | | 207 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 448.00 | 215 091.00 | | 182 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 610.00 | 105 833.00 | | 91 610.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 3 623.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 008.00 | 380 557.00 | | 494 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 073.00 | 777 325.00 | | 887 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 492.00 | | | 919 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 548.00 | 909 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | 845 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 605.00 | | | 854 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 739.00 | 8 419.00 | 9 548.00 | 848 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 652.00 | 8 419.00 | 9 548.00 | 820 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 261.00 | 290 261.00 | | 290 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 061.00 | 290 261.00 | | 327 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 009.00 | | | 494 009.00 |