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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 424.00 | 682 691.00 | 13 733.00 | 696 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 932.00 | 130 763.00 | 15 169.00 | 145 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 449.00 | 841 542.00 | 67 906.00 | 909 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 245.00 | 19 754.00 | 312 491.00 | 332 245.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 035.00 | | 280 035.00 | 280 035.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 378.00 | 19 754.00 | 737 624.00 | 757 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 828.00 | 861 297.00 | 805 531.00 | 1 666 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 983.00 | 621 983.00 | | 621 983.00 |
DH Report à nouveau | -241 380.00 | -215 498.00 | | -241 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 033.00 | -25 881.00 | | -31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 415 570.00 | 446 603.00 | | 415 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 633.00 | 49 604.00 | | 60 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 473.00 | 177 338.00 | | 213 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 853.00 | 122 704.00 | | 115 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 961.00 | 350 635.00 | | 389 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 531.00 | 797 239.00 | | 805 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 283.00 | | 7 314.00 | 913 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 909 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 842 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 192.00 | | 7 314.00 | 846 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 985.00 | 10 192.00 | 8 634.00 | 839 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 897.00 | 10 192.00 | 8 634.00 | 811 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 527.00 | 3 226.00 | | 16 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 527.00 | 3 226.00 | | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | 3 226.00 | | 16 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 304 722.00 | 304 722.00 | | 304 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948.00 | 5 011.00 | 2 936.00 | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VP Divers | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 216.00 | 395 689.00 | 66 526.00 | 462 216.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 961.00 | 387 024.00 | 2 936.00 | 389 961.00 |