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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 270.00 | 693 791.00 | 22 478.00 | 716 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 134 194.00 | 3 059.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 412.00 | 856 073.00 | 62 338.00 | 918 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 304.00 | 22 441.00 | 202 863.00 | 225 304.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
CF Disponibilités | 293 191.00 | | 293 191.00 | 293 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 042.00 | 22 441.00 | 943 601.00 | 966 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 454.00 | 878 515.00 | 1 005 939.00 | 1 884 454.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 983.00 | 621 983.00 | | 621 983.00 |
DH Report à nouveau | -294 919.00 | -291 215.00 | | -294 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | -3 703.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 444 242.00 | 393 064.00 | | 444 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 605.00 | 207 106.00 | | 201 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 249.00 | 182 448.00 | | 240 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 842.00 | 91 610.00 | | 119 842.00 |
EA Autres dettes | | 12 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 697.00 | 494 008.00 | | 561 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 939.00 | 887 073.00 | | 1 005 939.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 945.00 | | 8 468.00 | 909 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 057.00 | | 8 468.00 | 845 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 610.00 | 8 464.00 | | 847 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 523.00 | 8 464.00 | | 819 523.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 425.00 | 198 425.00 | | 198 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 605.00 | 4 605.00 | 197 000.00 | 201 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 941.00 | 291 141.00 | 36 800.00 | 327 941.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 697.00 | 364 697.00 | 197 000.00 | 561 697.00 |