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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 256.00 | 172 006.00 | 38 250.00 | 210 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 933.00 | 188 242.00 | 440 691.00 | 628 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 581.00 | 4 035.00 | 244 547.00 | 248 581.00 |
BZ Autres créances | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 789.00 | 4 035.00 | 759 755.00 | 763 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 722.00 | 192 276.00 | 1 200 446.00 | 1 392 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 96 914.00 | 88 920.00 | | 96 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 570.00 | 145 055.00 | | 140 570.00 |
DL TOTAL (I) | 391 485.00 | 387 974.00 | | 391 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 592.00 | 28 071.00 | | 31 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 592.00 | 28 071.00 | | 31 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 302.00 | 100 715.00 | | 124 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 557.00 | 196 492.00 | | 217 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 6 263.00 | | 6 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 644.00 | 417 880.00 | | 425 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 370.00 | 721 349.00 | | 777 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 446.00 | 1 137 395.00 | | 1 200 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 370.00 | 721 349.00 | | 777 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
FG Production vendue services | 1 301 548.00 | | 1 301 548.00 | 1 301 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 554.00 | | 1 310 554.00 | 1 310 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 592.00 | |
GE Autres charges | | | 136 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 142.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 947.00 | 24 275.00 | | 25 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 854.00 | 57 247.00 | | 68 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 565.00 | 1 343 826.00 | | 1 360 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 995.00 | 1 198 771.00 | | 1 219 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 570.00 | 145 055.00 | | 140 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 138.00 | | | 621 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 995.00 | 13 247.00 | | 174 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 759.00 | 13 247.00 | | 158 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 071.00 | 31 592.00 | 28 071.00 | 28 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 071.00 | 31 592.00 | 28 071.00 | 28 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 592.00 | 28 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 644.00 | 425 644.00 | | 425 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 581.00 | | | 248 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 503.00 | | | 182 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 421.00 | 442 821.00 | 5 600.00 | 448 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 370.00 | 777 370.00 | | 777 370.00 |