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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 673.00 | 152 424.00 | 78 249.00 | 230 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 272.00 | 168 660.00 | 476 613.00 | 645 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 669.00 | 3 829.00 | 298 840.00 | 302 669.00 |
BZ Autres créances | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 544.00 | | 367 544.00 | 367 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 435.00 | 3 829.00 | 863 605.00 | 867 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 707.00 | 172 489.00 | 1 340 218.00 | 1 512 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 109 217.00 | 98 645.00 | | 109 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 008.00 | 152 972.00 | | 179 008.00 |
DL TOTAL (I) | 442 224.00 | 405 617.00 | | 442 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 631.00 | 40 328.00 | | 29 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 631.00 | 40 328.00 | | 29 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 174.00 | 61 997.00 | | 52 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 107 274.00 | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 463.00 | 226 298.00 | | 211 463.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 156.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 696.00 | 439 295.00 | | 494 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 363.00 | 835 019.00 | | 868 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 218.00 | 1 280 964.00 | | 1 340 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 343.00 | | | 825 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FD Production vendue biens | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
FG Production vendue services | 1 465 085.00 | | 1 465 085.00 | 1 465 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 917.00 | | 1 474 917.00 | 1 474 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 151 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 675.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 8 809.00 | | -723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 723.00 | 25 232.00 | | 31 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 204.00 | 64 188.00 | | 59 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 152.00 | 1 418 673.00 | | 1 531 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 144.00 | 1 265 701.00 | | 1 352 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 008.00 | 152 972.00 | | 179 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 910.00 | | 4 362.00 | 640 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 311.00 | | 4 362.00 | 226 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 556.00 | 22 103.00 | | 146 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 320.00 | 22 103.00 | | 130 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 328.00 | 29 631.00 | 40 328.00 | 40 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 328.00 | 29 631.00 | 40 328.00 | 40 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 696.00 | 494 696.00 | | 494 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 669.00 | 302 669.00 | | 302 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 9 154.00 | 37 446.00 | 52 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 090.00 | 499 890.00 | 7 200.00 | 507 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 363.00 | 825 343.00 | 37 446.00 | 868 363.00 |