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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 311.00 | 130 320.00 | 95 990.00 | 226 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 910.00 | 146 556.00 | 494 354.00 | 640 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 011.00 | 2 160.00 | 230 851.00 | 233 011.00 |
BZ Autres créances | 202 718.00 | | 202 718.00 | 202 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 193 691.00 | | 193 691.00 | 193 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 769.00 | 2 160.00 | 786 610.00 | 788 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 680.00 | 148 716.00 | 1 280 964.00 | 1 429 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 98 645.00 | 96 914.00 | | 98 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 972.00 | 140 570.00 | | 152 972.00 |
DL TOTAL (I) | 405 617.00 | 391 485.00 | | 405 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 328.00 | 31 592.00 | | 40 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 328.00 | 31 592.00 | | 40 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 124 302.00 | | 107 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 298.00 | 217 557.00 | | 226 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 282.00 | | |
EA Autres dettes | 156.00 | 6 585.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 295.00 | 425 644.00 | | 439 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 019.00 | 777 370.00 | | 835 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 964.00 | 1 200 446.00 | | 1 280 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 087.00 | | | 782 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FD Production vendue biens | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | 1 352 177.00 | | 1 352 177.00 | 1 352 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 447.00 | | 1 365 447.00 | 1 365 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 328.00 | |
GE Autres charges | | | 139 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 232.00 | 25 947.00 | | 25 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 188.00 | 68 854.00 | | 64 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 673.00 | 1 360 565.00 | | 1 418 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 701.00 | 1 219 995.00 | | 1 265 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 972.00 | 140 570.00 | | 152 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 933.00 | | | 628 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 934.00 | | | 215 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 242.00 | 17 334.00 | 59 019.00 | 188 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 006.00 | 17 334.00 | 59 019.00 | 172 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 592.00 | 40 328.00 | 31 592.00 | 31 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 592.00 | 40 328.00 | 31 592.00 | 31 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 328.00 | 31 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 295.00 | 439 295.00 | | 439 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 011.00 | | | 233 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 997.00 | 9 065.00 | 37 083.00 | 61 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 279.00 | 445 079.00 | 7 201.00 | 452 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 019.00 | 782 087.00 | 37 083.00 | 835 019.00 |