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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 340.00 | 180 551.00 | 53 788.00 | 234 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 957.00 | 196 787.00 | 452 170.00 | 648 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 327.00 | 1 762.00 | 281 565.00 | 283 327.00 |
BZ Autres créances | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
CF Disponibilités | 508 577.00 | | 508 577.00 | 508 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 096.00 | 1 762.00 | 977 333.00 | 979 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 053.00 | 198 550.00 | 1 429 503.00 | 1 628 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 132 180.00 | 131 584.00 | | 132 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 958.00 | 148 336.00 | | 168 958.00 |
DL TOTAL (I) | 455 138.00 | 433 920.00 | | 455 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 676.00 | 25 336.00 | | 25 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 676.00 | 28 336.00 | | 28 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 785.00 | 43 021.00 | | 33 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 503.00 | 104 542.00 | | 154 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 858.00 | 203 762.00 | | 196 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 471.00 | 527 957.00 | | 558 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 689.00 | 880 169.00 | | 945 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 503.00 | 1 342 425.00 | | 1 429 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 223.00 | 846 384.00 | | 921 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 312.00 | | 6 447.00 | 645 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 648 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 234 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 703.00 | | 6 438.00 | 230 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | 9.00 | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 044.00 | 18 545.00 | 2 802.00 | 181 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 808.00 | 18 545.00 | 2 802.00 | 164 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 471.00 | 558 471.00 | | 558 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 283 327.00 | 283 327.00 | | 283 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 9 319.00 | 24 466.00 | 33 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 718.00 | 470 518.00 | 7 200.00 | 477 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 689.00 | 921 223.00 | 24 466.00 | 945 689.00 |